栏目导航
您现在的位置:主页 > 新闻中心 > » 信息列表新闻中心

国泰信用互利分级债券:关于定期份额折算结果及恢复交易的公告

发布日期:2021-11-24 05:14   来源:未知   阅读:

  根据国泰信用互利分级债券型证券投资基金(以下简称:“本基金”)基金合同、招募说

  明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,国泰基金管理有

  限公司(以下简称“本基金管理人”)以 2016 年 1 月 4 日为基金份额折算基准日,对在该日

  交易结束后登记在册的信用互利基金份额(基金代码为:“160217”,基金场内简称为:“国

  泰互利”)和互利 A 份额(基金代码为:“150066”,基金场内简称为:“互利 A”)实施了定

  2016 年 1 月 4 日,场外“信用互利基金份额持有人新增的信用互利基金份额数”的计

  算结果,保留到小数点后 2 位,小数点后 2 位以后的部分四舍五入,由此产生的收益或损失

  由基金财产承担;互利 A 的约定收益折算为新增信用互利基金份额的场内份额数”、场内“信

  用互利基金份额持有人新增的信用互利基金份额数”的计算结果中,不足 1 份的零碎份,按

  各个零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增 1 份,直到所有零碎份的合

  计份额分配完毕。份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位,具体结果如下表所示:

  注:场外国泰互利份额经折算后产生新增的国泰互利份额仍登记在场外;场内国泰互利

  份额经折算后产生新增的国泰互利份额仍登记在场内;互利 A 份额经折算后产生新增的国泰

  投资者自本公告发布之日起可查询经本基金注册登记人及本基金管理人确认的折算后

  自 2016 年 1 月 6 日起,本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转托管(包括系统

  1、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》第十一条的规定,

  盘价存在较大差异,2016 年 1 月 6 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者

  2、由于本基金互利 A 份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,当发生合同规定的定

  期份额折算时,折算前的互利 A 持有人,以互利 A 的约定收益,获得新增信用互利基金份

  额的份额分配。折算不改变互利 A 持有人的资产净值,其持有的互利 A 份额净值折算调整

  为 1.000 元、份额数量不变,相应折算增加信用互利基金份额场内份额。因此,持有人的风

  险收益特征将发生一定变化,由持有单一的低风险收益特征的互利 A 份额变为同时持有低风

  险收益特征的互利 A 份额与中低风险收益特征的信用互利份额的情况。由于信用互利份额为

  债券型基金的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此原互利 A 份额持有人预期收

  益的实现存在一定的不确定性,可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。请投资者认真阅

  3、由于互利 A 份额新增份额折算成信用互利基金份额的场内份额数和信用互利基金份

  额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份),不足 1 份的零碎份,按各个

  零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增 1 份,直到所有零碎份的合计份

  额分配完毕。持有较少互利 A 份额数或场内信用互利基金份额数的份额持有人存在无法获得

  4、投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情, 请拨打本基金管理人客户服务电话

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一

  定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做

  出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资者

  以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至,我们将安排核实处理。www.01666.com

Power by DedeCms